صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۹۹۰,۱۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱,۰۰۹,۸۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷۰,۳۳۸,۴۳۹,۰۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۴۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳,۴۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳,۳۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۶۳,۴۵۳ ۶۳,۴۴۱ ۶۳,۳۳۹ -۱۰۲ ۰ ۲۳۸,۱۰۲,۱۳۷ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۹۹۰,۱۰۸ ۵۷۰,۳۳۸,۴۳۹,۰۶۶
    ۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۶۳,۴۰۷ ۶۳,۳۹۵ ۶۳,۲۱۸ -۱۷۷ ۰ ۲۳۸,۱۰۲,۱۳۷ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۹۹۰,۱۰۸ ۵۶۹,۹۲۷,۲۰۱,۳۴۸
    ۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۶۳,۳۶۱ ۶۳,۳۴۹ ۶۳,۱۹۱ -۱۵۸ ۰ ۲۳۸,۱۰۲,۱۳۷ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۹۹۰,۱۰۸ ۵۶۹,۵۱۰,۶۵۸,۵۰۲
    ۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۶۳,۳۱۵ ۶۳,۳۰۳ ۶۳,۱۶۴ -۱۳۹ ۱۵۸ ۲۳۸,۱۰۲,۱۳۷ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۹۹۰,۱۰۸ ۵۶۹,۱۰۱,۰۹۹,۸۸۳
    ۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۶۳,۲۷۰ ۶۳,۲۵۸ ۶۳,۱۰۴ -۱۵۴ ۴۴۲,۶۵۰ ۲۳۸,۱۰۱,۹۷۹ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۹۸۹,۹۵۰ ۵۶۸,۶۸۶,۴۹۰,۸۶۷
    ۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۶۳,۲۲۵ ۶۳,۲۱۳ ۶۳,۰۱۹ -۱۹۴ ۰ ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۵۴۷,۳۰۰ ۵۴۰,۲۹۶,۵۷۰,۶۹۸
    ۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۶۳,۱۸۰ ۶۳,۱۶۸ ۶۲,۸۸۴ -۲۸۴ ۰ ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۵۴۷,۳۰۰ ۵۳۹,۹۱۱,۸۹۱,۱۶۲
    ۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۶۳,۱۳۵ ۶۳,۱۲۳ ۶۲,۸۵۶ -۲۶۷ ۰ ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۵۴۷,۳۰۰ ۵۳۹,۵۲۷,۶۲۲,۲۹۳
    ۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۶۳,۰۹۰ ۶۳,۰۷۷ ۶۲,۸۲۸ -۲۴۹ ۰ ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۵۴۷,۳۰۰ ۵۳۹,۱۳۷,۹۶۲,۵۶۴
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۶۳,۰۴۵ ۶۳,۰۳۲ ۶۲,۸۰۰ -۲۳۲ ۰ ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۵۴۷,۳۰۰ ۵۳۸,۷۵۵,۶۸۳,۷۹۷
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۶۳,۰۰۰ ۶۲,۹۸۷ ۶۲,۷۶۳ -۲۲۴ ۰ ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۵۴۷,۳۰۰ ۵۳۸,۳۶۸,۵۶۶,۹۸۲
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۶۲,۹۵۴ ۶۲,۹۴۱ ۶۲,۷۴۰ -۲۰۱ ۰ ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۵۴۷,۳۰۰ ۵۳۷,۹۷۵,۱۵۷,۴۶۹
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۶۲,۹۰۹ ۶۲,۸۹۶ ۶۲,۷۱۶ -۱۸۰ ۳۸۱,۷۵۲ ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۵۴۷,۳۰۰ ۵۳۷,۵۹۱,۳۰۴,۸۹۷
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۶۲,۸۶۸ ۶۲,۸۵۴ ۶۲,۷۲۶ -۱۲۸ ۰ ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۱۶۵,۵۴۸ ۵۱۳,۲۴۰,۷۳۶,۴۰۷
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۶۲,۸۲۲ ۶۲,۸۰۹ ۶۲,۷۲۳ -۸۶ ۰ ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۱۶۵,۵۴۸ ۵۱۲,۸۶۸,۹۴۰,۵۴۲
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۶۲,۷۷۷ ۶۲,۷۶۴ ۶۲,۸۲۲ ۵۸ ۰ ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۱۶۵,۵۴۸ ۵۱۲,۵۰۰,۰۹۲,۸۵۷
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۶۲,۷۳۳ ۶۲,۷۱۹ ۶۲,۷۹۸ ۷۹ ۰ ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۱۶۵,۵۴۸ ۵۱۲,۱۳۴,۸۶۶,۳۷۳
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۶۲,۶۸۸ ۶۲,۶۷۴ ۶۲,۷۷۳ ۹۹ ۵۹۰,۶۳۹ ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۸,۱۶۵,۵۴۸ ۵۱۱,۷۷۱,۳۱۷,۲۷۳
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۶۲,۶۴۴ ۶۲,۶۲۹ ۶۲,۴۲۵ -۲۰۴ ۰ ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۷,۵۷۴,۹۰۹ ۴۷۴,۴۰۹,۶۰۱,۵۴۳
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۶۲,۵۹۹ ۶۲,۵۸۴ ۶۲,۲۵۶ -۳۲۸ ۰ ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ ۰ ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ ۷,۵۷۴,۹۰۹ ۴۷۴,۰۶۶,۹۱۲,۹۱۳
    مشاهده همه