اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۵۴۷,۳۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱,۴۵۲,۷۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۳۷,۹۷۵,۱۵۷,۴۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۲,۹۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۲,۹۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۲,۷۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۶۲,۹۵۴ | ۶۲,۹۴۱ | ۶۲,۷۴۰ | -۲۰۱ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۷,۹۷۵,۱۵۷,۴۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶۲,۹۰۹ | ۶۲,۸۹۶ | ۶۲,۷۱۶ | -۱۸۰ | ۳۸۱,۷۵۲ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۷,۵۹۱,۳۰۴,۸۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶۲,۸۶۸ | ۶۲,۸۵۴ | ۶۲,۷۲۶ | -۱۲۸ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۳,۲۴۰,۷۳۶,۴۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶۲,۸۲۲ | ۶۲,۸۰۹ | ۶۲,۷۲۳ | -۸۶ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۲,۸۶۸,۹۴۰,۵۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶۲,۷۷۷ | ۶۲,۷۶۴ | ۶۲,۸۲۲ | ۵۸ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۲,۵۰۰,۰۹۲,۸۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۶۲,۷۳۳ | ۶۲,۷۱۹ | ۶۲,۷۹۸ | ۷۹ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۲,۱۳۴,۸۶۶,۳۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۶۲,۶۸۸ | ۶۲,۶۷۴ | ۶۲,۷۷۳ | ۹۹ | ۵۹۰,۶۳۹ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۱,۷۷۱,۳۱۷,۲۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۶۲,۶۴۴ | ۶۲,۶۲۹ | ۶۲,۴۲۵ | -۲۰۴ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۴,۴۰۹,۶۰۱,۵۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۶۲,۵۹۹ | ۶۲,۵۸۴ | ۶۲,۲۵۶ | -۳۲۸ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۴,۰۶۶,۹۱۲,۹۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۶۲,۵۵۱ | ۶۲,۵۳۷ | ۶۲,۲۷۶ | -۲۶۱ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۳,۷۰۸,۹۰۴,۱۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۶۲,۵۰۵ | ۶۲,۴۹۰ | ۶۲,۲۶۹ | -۲۲۱ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۳,۳۵۸,۳۸۱,۵۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۶۲,۴۵۷ | ۶۲,۴۴۳ | ۶۲,۲۵۴ | -۱۸۹ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۲,۹۹۶,۹۸۷,۶۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۶۲,۴۱۰ | ۶۲,۳۹۵ | ۶۲,۲۳۹ | -۱۵۶ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۲,۶۳۹,۸۵۱,۳۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۶۲,۳۶۳ | ۶۲,۳۴۸ | ۶۲,۲۲۳ | -۱۲۵ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۲,۲۸۲,۹۹۹,۵۳۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۶۲,۳۱۵ | ۶۲,۳۰۱ | ۶۲,۲۰۸ | -۹۳ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۴,۳۱۸ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۷,۵۷۴,۹۰۹ | ۴۷۱,۹۲۱,۹۹۲,۸۸۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۶۲,۲۶۷ | ۶۲,۲۵۳ | ۶۲,۱۸۹ | -۶۴ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۰۷,۷۱۱ | ۷,۵۷۹,۲۲۷ | ۴۷۱,۸۲۶,۳۸۰,۸۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۶۲,۲۲۲ | ۶۲,۲۰۶ | ۶۲,۱۶۱ | -۴۵ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۰۷,۷۱۱ | ۷,۵۷۹,۲۲۷ | ۴۷۱,۴۷۳,۴۶۲,۵۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۶۲,۱۷۴ | ۶۲,۱۵۹ | ۶۲,۱۴۴ | -۱۵ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۰۷,۷۱۱ | ۷,۵۷۹,۲۲۷ | ۴۷۱,۱۱۳,۵۵۲,۱۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۶۲,۱۲۷ | ۶۲,۱۱۲ | ۶۲,۱۲۵ | ۱۳ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۰۷,۷۱۱ | ۷,۵۷۹,۲۲۷ | ۴۷۰,۷۵۸,۵۹۵,۷۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۶۲,۰۸۰ | ۶۲,۰۶۵ | ۶۲,۱۰۶ | ۴۱ | ۰ | ۲۳۶,۶۸۶,۹۳۸ | ۰ | ۲۲۹,۱۰۷,۷۱۱ | ۷,۵۷۹,۲۲۷ | ۴۷۰,۴۰۲,۹۳۶,۰۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||