صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۶۱۸,۵۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۷,۳۸۱,۴۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۲,۸۶۴,۰۹۳,۱۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۸,۴۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۸,۳۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۸,۳۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۵۸,۴۰۷ ۵۸,۳۷۷ ۵۸,۳۷۷ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۹,۶۰۳ ۲,۶۱۸,۵۶۶ ۱۵۲,۸۶۴,۰۹۳,۱۶۴
    ۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۵۸,۲۴۶ ۵۸,۲۱۶ ۵۸,۲۱۶ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۹,۶۰۳ ۲,۶۱۸,۵۶۶ ۱۵۲,۴۴۳,۶۵۷,۳۴۷
    ۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۵۸,۲۴۰ ۵۸,۲۱۰ ۵۸,۲۱۰ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۹,۶۰۳ ۲,۶۱۸,۵۶۶ ۱۵۲,۴۲۷,۵۱۹,۱۴۳
    ۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۵۸,۲۳۴ ۵۸,۲۰۴ ۵۸,۲۰۴ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۹,۶۰۳ ۲,۶۱۸,۵۶۶ ۱۵۲,۴۱۱,۴۳۶,۸۶۵
    ۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۵۸,۰۶۶ ۵۸,۰۳۶ ۵۸,۰۳۶ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۹,۶۰۳ ۲,۶۱۸,۵۶۶ ۱۵۱,۹۷۱,۱۰۸,۵۲۴
    ۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۵۷,۹۳۲ ۵۷,۹۰۳ ۵۷,۹۰۳ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۹,۶۰۳ ۲,۶۱۸,۵۶۶ ۱۵۱,۶۲۲,۰۰۴,۴۷۴
    ۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۵۷,۹۲۶ ۵۷,۸۹۶ ۵۷,۸۹۶ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۹,۶۰۳ ۲,۶۱۸,۵۶۶ ۱۵۱,۶۰۵,۵۷۶,۶۰۴
    ۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۵۷,۹۲۰ ۵۷,۸۹۰ ۵۷,۸۹۰ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۹,۶۰۳ ۲,۶۱۸,۵۶۶ ۱۵۱,۵۸۹,۲۱۵,۹۱۵
    ۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۵۷,۹۱۳ ۵۷,۸۸۴ ۵۷,۸۸۴ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۹,۶۰۳ ۲,۶۱۸,۵۶۶ ۱۵۱,۵۷۲,۸۷۱,۲۶۴
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۵۷,۹۰۷ ۵۷,۸۷۸ ۵۷,۸۷۸ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۹,۶۰۳ ۲,۶۱۸,۵۶۶ ۱۵۱,۵۵۶,۷۰۶,۶۴۴
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۵۷,۹۰۴ ۵۷,۸۷۵ ۵۷,۸۷۵ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۲,۳۱۳ ۲۲۹,۰۷۹,۶۰۳ ۲,۶۱۸,۵۶۶ ۱۵۱,۵۴۸,۸۹۰,۱۶۱
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۵۷,۹۰۱ ۵۷,۸۷۲ ۵۷,۸۷۲ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۷,۲۹۰ ۲,۶۲۰,۸۷۹ ۱۵۱,۶۷۵,۶۲۴,۸۶۳
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۵۷,۶۸۹ ۵۷,۶۵۹ ۵۷,۶۵۹ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۷,۲۹۰ ۲,۶۲۰,۸۷۹ ۱۵۱,۱۱۷,۳۵۴,۷۴۸
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۵۷,۶۸۶ ۵۷,۶۵۶ ۵۷,۶۵۶ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۷,۲۹۰ ۲,۶۲۰,۸۷۹ ۱۵۱,۱۰۹,۱۹۰,۵۸۷
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۵۷,۶۳۴ ۵۷,۶۰۴ ۵۷,۶۰۴ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۷,۲۹۰ ۲,۶۲۰,۸۷۹ ۱۵۰,۹۷۲,۵۰۹,۲۳۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۵۷,۵۲۸ ۵۷,۴۹۹ ۵۷,۴۹۹ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۷,۲۹۰ ۲,۶۲۰,۸۷۹ ۱۵۰,۶۹۷,۴۰۲,۸۲۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۵۷,۵۲۶ ۵۷,۴۹۶ ۵۷,۴۹۶ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۷,۲۹۰ ۲,۶۲۰,۸۷۹ ۱۵۰,۶۸۹,۸۸۶,۱۴۶
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۵۷,۵۲۳ ۵۷,۴۹۳ ۵۷,۴۹۳ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۹,۰۷۷,۲۹۰ ۲,۶۲۰,۸۷۹ ۱۵۰,۶۸۲,۴۱۱,۸۲۸
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۵۷,۶۱۷ ۵۷,۵۸۷ ۵۷,۵۸۷ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۹۳ ۲۲۹,۰۷۷,۲۹۰ ۲,۶۲۰,۸۷۹ ۱۵۰,۹۲۷,۹۷۷,۵۰۱
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۵۷,۶۴۶ ۵۷,۶۱۶ ۵۷,۶۱۶ ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۳,۰۰۰ ۲۲۹,۰۷۷,۱۹۷ ۲,۶۲۰,۹۷۲ ۱۵۱,۰۱۰,۹۳۴,۲۰۰
    مشاهده همه