اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۲۲۸,۶۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹,۷۷۱,۳۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۷۸۶,۰۷۵,۴۴۷,۱۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۹,۲۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۹,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۹,۱۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 69,264 | 69,256 | 69,178 | -۷۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۸۶,۰۷۵,۴۴۷,۱۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 69,206 | 69,198 | 69,130 | -۶۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۸۳,۷۶۳,۹۷۱,۶۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 69,148 | 69,140 | 69,082 | -۵۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۸۱,۳۹۹,۳۹۲,۴۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 69,090 | 69,082 | 69,023 | -۵۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۷۹,۰۶۷,۷۹۱,۴۰۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 69,031 | 69,023 | 68,981 | -۴۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۷۶,۷۰۸,۹۶۲,۲۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 68,973 | 68,965 | 68,943 | -۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۷۴,۳۷۱,۷۵۲,۵۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 68,915 | 68,907 | 68,900 | -۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۷۲,۰۵۱,۰۷۲,۹۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 68,857 | 68,849 | 68,820 | -۲۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۶۹,۷۲۴,۱۱۷,۰۰۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 68,799 | 68,791 | 68,773 | -۱۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۶۷,۳۶۷,۰۵۹,۳۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 68,741 | 68,733 | 68,733 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۶۵,۰۴۲,۸۹۰,۸۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 68,683 | 68,675 | 68,680 | ۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۶۲,۷۲۱,۴۱۴,۷۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 68,625 | 68,617 | 68,617 | ۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۶۰,۳۸۲,۰۹۹,۱۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 68,568 | 68,560 | 68,573 | ۱۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۵۸,۰۷۶,۹۸۳,۱۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 68,509 | 68,502 | 68,513 | ۱۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۵۵,۷۳۷,۳۵۳,۵۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 68,452 | 68,444 | 68,468 | ۲۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۵۳,۴۰۹,۸۵۴,۷۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 68,394 | 68,387 | 68,421 | ۳۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۵۱,۱۰۸,۷۰۷,۲۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 68,337 | 68,329 | 68,373 | ۴۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۷۷,۱۵۸ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۴۸,۸۰۳,۷۹۷,۴۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 68,279 | 68,272 | 68,289 | ۱۷ | ۷۳۲,۹۰۱ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۵۸۵,۰۱۲ | ۴۰,۳۰۵,۸۵۱ | ۲,۷۵۱,۷۵۰,۴۲۱,۵۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 68,222 | 68,214 | 68,209 | -۵ | ۰ | ۲۷۵,۱۵۷,۹۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۸۵,۰۱۲ | ۳۹,۵۷۲,۹۵۰ | ۲,۶۹۹,۴۳۳,۰۱۷,۷۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 68,164 | 68,157 | 68,154 | -۳ | ۰ | ۲۷۵,۱۵۷,۹۶۲ | ۰ | ۲۳۵,۵۸۵,۰۱۲ | ۳۹,۵۷۲,۹۵۰ | ۲,۶۹۷,۱۵۴,۳۵۹,۷۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||