اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۱۳۱,۲۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۹,۸۶۸,۷۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۱۲,۳۳۷,۲۲۴,۰۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰,۰۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۰,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۹,۹۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/14 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير اميدنامه-هزينه هاي ارکان و ابطال، تارنما)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰(تغيير امیدنامه-هزینه های ارکان و ابطال، تارنما)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/14 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير امیدنامه-هزینه های ارکان و ابطال، تارنما)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 70,087 | 70,078 | 69,946 | -۱۳۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۷۵۹,۶۰۷ | ۴۰,۱۳۱,۲۵۶ | ۲,۸۱۲,۳۳۷,۲۲۴,۰۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 70,027 | 70,019 | 69,898 | -۱۲۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۷۵۹,۶۰۷ | ۴۰,۱۳۱,۲۵۶ | ۲,۸۰۹,۹۵۳,۹۶۴,۵۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 69,968 | 69,960 | 69,849 | -۱۱۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۷۵۹,۶۰۷ | ۴۰,۱۳۱,۲۵۶ | ۲,۸۰۷,۵۷۳,۹۰۱,۲۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 69,909 | 69,901 | 69,796 | -۱۰۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۷۵۹,۶۰۷ | ۴۰,۱۳۱,۲۵۶ | ۲,۸۰۵,۲۰۴,۰۵۰,۲۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 69,850 | 69,842 | 69,732 | -۱۱۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۷۵۹,۶۰۷ | ۴۰,۱۳۱,۲۵۶ | ۲,۸۰۲,۸۴۱,۵۶۶,۵۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 69,791 | 69,783 | 69,675 | -۱۰۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۹۷,۴۳۷ | ۲۳۵,۷۵۹,۶۰۷ | ۴۰,۱۳۱,۲۵۶ | ۲,۸۰۰,۴۸۹,۰۶۰,۴۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 69,732 | 69,724 | 69,619 | -۱۰۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۸۰۴,۹۱۵,۶۹۱,۶۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 69,674 | 69,666 | 69,569 | -۹۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۸۰۲,۵۸۷,۰۷۷,۰۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 69,615 | 69,607 | 69,521 | -۸۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۸۰۰,۲۰۰,۲۶۰,۵۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 69,557 | 69,549 | 69,473 | -۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۹۷,۸۷۰,۵۴۱,۹۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 69,498 | 69,490 | 69,427 | -۶۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۹۵,۴۸۷,۰۹۰,۶۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 69,440 | 69,432 | 69,360 | -۷۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۹۳,۱۴۷,۲۹۳,۰۴۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 69,381 | 69,373 | 69,294 | -۷۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۹۰,۷۸۹,۹۹۲,۲۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 69,323 | 69,315 | 69,240 | -۷۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۸۸,۴۵۱,۵۵۵,۰۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 69,264 | 69,256 | 69,178 | -۷۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۸۶,۰۷۵,۴۴۷,۱۴۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 69,206 | 69,198 | 69,130 | -۶۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۸۳,۷۶۳,۹۷۱,۶۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 69,148 | 69,140 | 69,082 | -۵۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۸۱,۳۹۹,۳۹۲,۴۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 69,090 | 69,082 | 69,023 | -۵۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۷۹,۰۶۷,۷۹۱,۴۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 69,031 | 69,023 | 68,981 | -۴۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۷۶,۷۰۸,۹۶۲,۲۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 68,973 | 68,965 | 68,943 | -۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۲۳۵,۶۶۲,۱۷۰ | ۴۰,۲۲۸,۶۹۳ | ۲,۷۷۴,۳۷۱,۷۵۲,۵۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||