14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۲۹۵	۹۰.۱۲ %	۲,۳۷۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۳۰	۸۹.۴۹ %	۲,۲۰۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۶۵	۸۸.۸۳ %	۲,۰۴۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۸۳۲	۸۸.۸۲ %	۱,۹۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۶۵	۸۹.۰۹ %	۱,۷۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۹۸	۸۹.۰۸ %	۱,۵۷۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۳۱	۸۹.۰۸ %	۱,۴۱۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۱۶۵	۸۹.۰۷ %	۱,۲۴۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۹۹۸	۸۹.۰۶ %	۱,۰۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۸۳۲	۸۹.۰۶ %	۹۱۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...»