14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۵,۴۶۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۴۹ %	۲,۲۲۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۵,۴۶۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۵۳ %	۲,۰۹۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۵,۴۶۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۵۶ %	۱,۹۷۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۵,۴۶۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۶ %	۱,۸۵۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۵,۷۲۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۵۵ %	۱,۷۳۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۵,۱۵۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۷۶ %	۱,۶۱۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۵,۱۵۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۸ %	۱,۴۹۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۵,۱۵۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۸۳ %	۱,۳۷۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۴,۹۱۱	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۶	۹۴.۹۴ %	۱,۲۵۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۴,۸۱۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۶۲	۹۴.۹۷ %	۱,۱۳۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...291 »