14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۳۹,۵۳۷	۱۱.۶۹ %	۷,۳۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۸	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۰۱ %	۲,۲۱۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۳۷,۷۷۴	۱۱.۲۲ %	۷,۵۸۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۳۶	۲۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۷	۶۳.۳ %	۲,۱۳۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۳۸,۴۳۳	۱۱.۳۳ %	۶,۲۳۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۴	۲۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۰۱	۶۳.۹۷ %	۲,۰۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۳۸,۱۸۱	۱۱.۲۶ %	۶,۳۵۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۰۲	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۰۱	۶۴.۰۱ %	۱,۹۸۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۳۷,۴۹۶	۱۱.۲ %	۲,۱۴۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۴۷	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۹	۶۴.۷۹ %	۱,۹۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۶ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۶۶۰	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۹	۶۴.۸۴ %	۱,۸۴۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۲۳	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۸۸ %	۱,۷۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۷ %	۲,۱۴۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۶	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۲ %	۱,۶۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۸ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۵۰	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۴.۹۶ %	۱,۶۲۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۳۷,۰۱۴	۱۱.۰۹ %	۲,۱۴۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۸۶	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۸	۶۵.۰۱ %	۱,۵۴۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...291 »