14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۸۹,۳۴۶	۹.۰۹ %	۱۲۵,۰۲۲	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۸۲۳	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۱۲۷	۲۷.۷۸ %	۲۲,۷۵۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۸۹۶	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۸ %	۲,۱۸۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۹۲,۸۱۳	۹.۵۳ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۷۷۵	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۴۸	۲۸.۰۹ %	۲,۱۳۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۹۲,۸۱۳	۹.۵۸ %	۱۳۳,۸۶۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۶۵۳	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۴۷	۲۷.۷۳ %	۲,۰۸۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۹۰,۰۷۹	۹.۳۷ %	۱۳۰,۵۰۶	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۵۷۳	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۵۹۳	۲۷.۹۳ %	۲,۰۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۵۹	۴۹.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۶,۵۰۳	۹.۱۳ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۱۳۸	۴۹.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۳۱۰	۲۷.۲۷ %	۱,۹۹۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۶,۵۰۳	۹.۱۵ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۰۱۸	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۹۵۹	۲۷.۱۷ %	۱,۹۴۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۶,۵۰۳	۹.۱۵ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۸۹۷	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۴	۲۷.۱۶ %	۱,۸۹۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۶,۵۰۳	۹.۱۶ %	۱۳۰,۲۷۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۷۷	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵۶,۷۵۴	۲۷.۱۷ %	۱,۵۱۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...291 »