14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۸۹,۰۲۹	۷.۱۵ %	۱۲۱,۶۷۷	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۶۴	۴۳.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶۳,۸۷۵	۳۷.۲۴ %	۲۳,۹۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۸۹,۰۲۸	۷.۱۳ %	۱۲۳,۱۲۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۹۴۹	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۶۴	۳۷.۲۴ %	۵,۰۰۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۸۷,۹۵۱	۶.۸۶ %	۱۲۰,۴۱۶	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۶۹۸	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۷۸,۹۸۰	۳۷.۳۷ %	۲۸,۵۷۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸۸,۵۲۴	۶.۹۱ %	۱۱۹,۹۹۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۲۴۲	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۵۹,۹۱۰	۳۵.۹ %	۲۳,۵۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۸۸,۸۱۴	۶.۹۲ %	۱۲۱,۳۴۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۸۵	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶۰,۵۳۱	۳۵.۹ %	۴,۲۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۹۰,۰۸۱	۷.۰۱ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۶۸۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۵۱	۳۵.۶۹ %	۷,۱۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۹۰,۰۸۱	۷.۰۲ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۴۱۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۴۱۲	۳۵.۵۵ %	۸,۹۰۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۹۰,۰۸۱	۷.۰۲ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۱۴۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۲۲۲	۳۵.۵۵ %	۸,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۹۱,۲۲۶	۷.۰۵ %	۱۱۹,۴۴۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۸۷۳	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۹۰۹	۳۵.۳۱ %	۱۹,۶۸۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۹۱,۲۲۶	۷.۰۵ %	۱۱۹,۴۴۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۶۰۵	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۸۹۷	۳۵.۳۲ %	۱۹,۴۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...291 »