14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۷۱,۸۴۴	۵.۶۵ %	۹۰,۶۴۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۲۳۶	۴۲.۷۹ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۵.۷۳ %	۳۵۲,۶۹۱	۲۷.۷۳ %	۱۲,۳۰۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۲,۴۷۲	۵.۸۲ %	۹۰,۰۶۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۷۹	۴۳.۷ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۷ %	۳۲۸,۴۸۶	۲۶.۳۹ %	۹,۷۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۷۲۴	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۴۷	۴۲.۴۵ %	۹,۶۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۴۶۸	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۵,۱۹۰	۴۲.۲۲ %	۱۲,۳۳۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۲۱۳	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۸۱	۴۲.۰۳ %	۱۴,۲۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۷۲,۹۲۱	۵.۸۸ %	۹۰,۷۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۹۵۸	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۹۶,۰۳۷	۳۹.۹۹ %	۳۷,۷۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۱,۱۸۱	۵.۸ %	۸۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۷۰۳	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۳۳	۳۹.۶۸ %	۳۷,۵۲۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۸,۲۲۵	۶.۳۹ %	۱۰۲,۲۴۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۴۴۸	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۴۸۵,۹۲۰	۳۹.۶۹ %	۱۵,۴۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۸,۳۱۰	۶.۴ %	۱۰۲,۹۹۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۱۹۴	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۱۷	۳۹.۶۶ %	۱۵,۱۴۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۷۷,۷۸۳	۶.۳۵ %	۱۰۴,۲۰۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۸۵۸	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۳۰	۳۹.۶۵ %	۱۵,۹۷۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...291 »