صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱۰۰,۸۲۸ | ۸.۲۳ % | ۱۱۶,۲۷۶ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۵۲ | ۴۷.۹۸ % | ۱۸۰,۵۳۲ | ۱۴.۷۴ % | ۲۳۳,۸۸۹ | ۱۹.۰۹ % | ۹,۲۸۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱۰۰,۵۰۲ | ۸.۱۹ % | ۱۱۷,۰۴۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۷۲۶ | ۴۷.۹ % | ۱۸۰,۴۴۳ | ۱۴.۷۱ % | ۲۲۰,۲۹۱ | ۱۷.۹۶ % | ۲۴,۴۳۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۸۹۸ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۳۵۵ | ۱۴.۶۲ % | ۲۱۰,۵۵۱ | ۱۷.۰۷ % | ۲۵,۱۰۱ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۶۴۹ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۲۶۶ | ۱۴.۶۲ % | ۲۱۰,۱۰۸ | ۱۷.۰۴ % | ۲۴,۹۹۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۱۰۴,۳۲۴ | ۸.۴۶ % | ۱۲۰,۰۶۶ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۴۰۰ | ۴۸.۳۸ % | ۱۸۰,۱۷۷ | ۱۴.۶۱ % | ۲۱۰,۱۰۸ | ۱۷.۰۴ % | ۲۴,۸۸۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱۰۶,۴۲۵ | ۸.۵۶ % | ۱۳۳,۳۳۴ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۲۳۱ | ۴۷.۹۷ % | ۱۸۰,۰۸۸ | ۱۴.۴۹ % | ۲۲۰,۶۶۷ | ۱۷.۷۵ % | ۹,۳۴۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱۰۷,۳۸۱ | ۸.۶۳ % | ۱۳۲,۱۰۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۹۱۶ | ۴۷.۹ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۴۷ % | ۲۲۲,۴۹۱ | ۱۷.۸۸ % | ۹,۲۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۱۰۴,۱۹۸ | ۸.۴۱ % | ۱۳۰,۲۰۲ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۸۱۱ | ۴۸.۱۱ % | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۴.۵۳ % | ۲۲۲,۱۹۵ | ۱۷.۹۴ % | ۹,۱۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۱۰۲,۵۵۱ | ۸.۳۳ % | ۱۳۰,۲۱۱ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۰۵۰ | ۴۷.۵۱ % | ۱۸۲,۵۷۴ | ۱۴.۸۲ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۹ % | ۹,۰۲۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱۰۶,۵۴۴ | ۸.۶۴ % | ۱۳۲,۶۶۵ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۸۰۶ | ۴۷.۰۳ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۴.۸ % | ۲۲۵,۲۲۹ | ۱۸.۲۷ % | ۹,۱۰۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |