ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۲۲,۹۲۶	۱۰.۵۷ %	۴۷۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۸۴	۳۰.۱۴ %	۱۲۱,۱۷۱	۵۵.۸۵ %	۶,۹۸۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۲۲,۶۴۸	۱۰.۴۵ %	۴۶۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۲	۳۰.۱۵ %	۱۲۱,۳۵۲	۵۵.۹۹ %	۶,۹۴۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۲,۵۸۶	۱۰.۴۱ %	۴۵۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۲۰	۳۰.۱۱ %	۱۲۱,۶۵۴	۵۶.۰۸ %	۶,۸۹۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۲,۳۴۶	۱۰.۲۶ %	۴۴۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۸	۲۹.۹۸ %	۱۲۲,۸۶۶	۵۶.۴۱ %	۶,۸۴۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۱,۸۹۷	۱۰.۰۸ %	۴۲۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۵۶	۳۰.۰۴ %	۱۲۲,۸۷۳	۵۶.۵۶ %	۶,۸۰۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۱,۸۹۷	۱۰.۰۸ %	۴۲۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۴	۳۰.۰۳ %	۱۲۲,۸۷۳	۵۶.۵۸ %	۶,۷۵۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۱,۸۹۷	۱۰.۰۹ %	۴۲۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۹۲	۳۰.۰۳ %	۱۲۲,۸۳۸	۵۶.۵۹ %	۶,۷۰۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۱,۹۰۹	۲.۷۸ %	۴۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۶۰	۸.۲۸ %	۶۹۲,۷۸۳	۸۸.۰۳ %	۶,۶۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۲,۴۴۱	۲.۸۵ %	۴۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۲۸	۸.۲۷ %	۶۹۱,۸۷۷	۸۷.۸۷ %	۷,۵۱۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۲۳,۰۶۹	۱.۹۶ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۴۴	۱۴.۰۱ %	۹۸۳,۵۲۴	۸۳.۳۷ %	۷,۴۱۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...287 »