صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۸۷ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۹۷ % | ۳,۳۵۱ | ۲.۰۲ % | ۱۳,۶۶۱ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۲ | ۵۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۳.۹۹ % | ۳,۳۱۸ | ۲ % | ۱۳,۶۹۲ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۱ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۴ % | ۳,۲۸۵ | ۱.۹۸ % | ۱۳,۶۹۲ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۵۸ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۴.۰۱ % | ۳,۲۵۲ | ۱.۹۶ % | ۱۳,۶۹۲ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۷۵ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۴.۰۴ % | ۱۱,۹۹۳ | ۷.۲۳ % | ۴,۸۰۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۴,۷۴۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۳ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۴۱ | ۳۴.۰۶ % | ۳,۱۵۳ | ۱.۹ % | ۸,۷۰۶ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۴,۶۸۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۰۰ | ۵۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۵۳ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۲۰ | ۱.۸۸ % | ۸,۶۴۷ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۴,۷۷۶ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۸۵ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۰ | ۳۴.۰۱ % | ۳,۱۳۷ | ۱.۸۹ % | ۸,۷۸۱ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴,۷۸۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۴۲ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۱۰ | ۳۴.۰۲ % | ۳,۱۰۶ | ۱.۸۸ % | ۸,۷۶۵ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴,۷۸۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۰۰ | ۵۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۳۳.۸۵ % | ۳,۳۸۳ | ۲.۰۵ % | ۸,۷۶۵ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |