ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۶۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۷	۲۷.۰۴ %	۳,۳۸۰	۰.۷ %	۶۵,۲۰۰	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۹۶	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۲۷	۲۷.۰۶ %	۳,۳۰۷	۰.۶۹ %	۶۵,۱۷۵	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۸۳	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۱ %	۲۳,۳۴۱	۴.۸۴ %	۶۵,۰۷۶	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۷۹۷	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۳ %	۲۳,۲۶۷	۴.۸۳ %	۶۵,۰۶۳	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۵۱۲	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۵ %	۲۳,۱۹۳	۴.۸۲ %	۶۵,۰۵۱	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۲۰	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۲۹	۲۲.۹۷ %	۲۳,۱۲۱	۴.۸۱ %	۶۵,۰۳۸	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۵۹	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۸۶ %	۲۳,۸۱۰	۴.۹۵ %	۶۵,۰۲۶	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۶۷۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۸۸ %	۳,۷۳۵	۰.۷۸ %	۶۵,۰۱۳	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۴۰۳	۶۲.۸ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹ %	۳,۶۶۱	۰.۷۶ %	۶۴,۹۸۹	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۴۵	۶۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۰۴	۲۲.۹۲ %	۳,۵۸۶	۰.۷۵ %	۶۴,۹۵۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...286 »