ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۸۴۸	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷۱,۰۸۹	۳۸.۱۴ %	۷,۵۹۹	۰.۷۸ %	۱۱۷,۴۷۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۹۸۳	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۱,۰۵۳	۳۹.۵۲ %	۷,۲۷۰	۰.۷۲ %	۱۱۷,۴۳۸	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۲۵۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۱ %	۷,۶۷۲	۰.۷۹ %	۱۱۷,۲۲۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۹۵۶	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۴ %	۷,۳۷۱	۰.۷۶ %	۱۱۷,۱۱۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۶۳۷	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۲۷ %	۷,۰۷۰	۰.۷۳ %	۱۱۷,۰۱۷	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۱۷	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۳۱	۴۱.۳۱ %	۶,۷۶۹	۰.۷ %	۱۱۶,۹۲۴	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۳۳۶	۴۱.۶ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۴۸	۴۶.۸۶ %	۶,۴۱۴	۰.۶ %	۱۱۶,۸۳۸	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۵۵۰	۳۵.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰۱,۲۰۵	۵۱.۷۴ %	۶,۱۴۹	۰.۶۳ %	۱۱۶,۸۶۳	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳,۶۵۷	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۵۱	۴۵.۸۸ %	۵,۸۸۵	۰.۷۷ %	۶۶,۷۲۵	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۵۶۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۲۸	۴۳.۸۸ %	۵,۷۰۶	۰.۷۷ %	۶۶,۷۵۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...286 »