ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۴,۴۱۸	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۵۳	۹۳.۲۸ %	۲,۸۷۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۴,۳۴۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۲۹	۹۳.۳ %	۲,۷۵۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۴,۳۴۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۶۰۵	۹۳.۳ %	۲,۶۳۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۴,۳۴۹	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۸۱	۹۳.۳ %	۲,۵۰۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۴,۲۶۸	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۳۵۸	۹۳.۲۹ %	۲,۳۸۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۳,۹۸۳	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۳۴	۹۳.۳۷ %	۲,۲۶۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳,۴۷۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۱۱۱	۹۳.۵۲ %	۲,۱۴۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳,۲۵۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۰۰۵	۹۳.۵۹ %	۲,۰۳۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۳,۴۰۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۸۸۲	۹۳.۵۴ %	۱,۹۱۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۳,۴۰۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۷۵۸	۹۳.۵۴ %	۱,۷۹۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...286 »