ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۵۳,۷۱۴	۱۲.۹۵ %	۲۴۵,۶۶۳	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۷,۱۵۴	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۴۶,۰۸۷	۳۸.۰۸ %	۸۶,۷۵۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲۴۲,۸۱۴	۱۲.۴۶ %	۲۴۳,۲۱۵	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۵۲	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۷۴۴,۹۵۷	۳۸.۲۳ %	۱۰۹,۴۳۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۰۹ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۵۴۸	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۷	۳۸.۵۴ %	۴۷,۹۱۲	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۱ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۲۸۶	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۷	۳۸.۵۵ %	۴۷,۷۱۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲۳۱,۶۰۷	۱۲.۱۳ %	۲۸۹,۱۰۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۲۳	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۳۲,۵۷۱	۳۸.۳۸ %	۴۷,۵۱۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲۴۴,۱۶۹	۱۲.۶۴ %	۲۹۰,۴۵۱	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۳۲۳	۳۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۲۹	۳۸.۴ %	۴۶,۸۸۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۲۳۴,۸۲۲	۱۲.۴ %	۲۷۹,۶۳۱	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۰۳۸	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۷۶	۳۸.۳۱ %	۴۵,۵۲۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۲۹,۲۵۹	۱۲.۱۷ %	۳۰۸,۷۰۲	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۳۸۷	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۷۳۱,۹۲۹	۳۸.۸۴ %	۷,۲۶۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۱۸,۹۰۷	۱۱.۸۲ %	۲۹۹,۴۱۳	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵,۵۸۲	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۷۲۰,۹۰۳	۳۸.۹۳ %	۷,۰۶۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۱۰,۳۳۹	۱۱.۵۹ %	۲۸۱,۱۲۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۷۰۴	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۷۱۱,۶۶۴	۳۹.۲۱ %	۵,۲۵۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...286 »