ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۳۳	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۸۹۱,۴۲۰	۳۸.۹۸ %	۳۰,۳۸۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۲,۸۶۸	۵.۸۱ %	۱۹۷,۸۸۸	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۱۷۰	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۸۸۱,۴۵۱	۳۸.۵۵ %	۲۹,۹۲۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۵,۷۰۲	۶.۳۹ %	۱۷۹,۶۲۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۳۵۱	۴۵.۷ %	۰	۰ %	۸۹۲,۷۴۷	۳۹.۱۴ %	۲۰,۴۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱۴۱,۵۶۴	۶.۱۲ %	۱۲۲,۶۶۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۵۹۲	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۹۱۵,۷۱۱	۳۹.۵۶ %	۱۰,۰۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱۴۶,۲۵۸	۶.۱۸ %	۱۰۶,۳۰۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۳۰۴	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵۹,۶۹۴	۴۰.۵۵ %	۱۱,۰۴۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۵۳,۱۲۱	۶.۵ %	۸۸,۱۴۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۵۹۴	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۹۶۱,۷۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۰,۶۸۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۷ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۰۱۸	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۴,۱۳۵	۳۲.۵۸ %	۲۱۴,۳۸۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۸ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۵۹	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۷۶۴,۱۳۵	۳۲.۵۹ %	۲۱۴,۰۳۹	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱۴۹,۵۳۰	۶.۳۸ %	۶۸,۶۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۳۰۲	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۷۶۳,۸۲۸	۳۲.۵۹ %	۲۱۳,۶۹۶	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱۵۴,۰۹۱	۶.۵۵ %	۷۱,۰۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۴۵۶	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷۱۳,۹۶۹	۳۰.۳۳ %	۱۴۶,۷۳۲	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...286 »