ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۵۰,۹۹۴	۶.۶۸ %	۱۵۴,۹۰۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۴۹۹	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۹۱۵,۷۴۷	۴۰.۵۱ %	۳۷,۳۹۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱۵۴,۶۷۷	۶.۸۱ %	۱۵۹,۷۱۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۵۸	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۳۱,۸۴۷	۴۱.۰۱ %	۲۵,۳۶۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱۵۴,۶۷۷	۶.۸۲ %	۱۵۹,۷۱۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۳۲۹	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۱۹	۴۰.۹۷ %	۲۴,۸۸۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۱ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۴۰۵	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۹۷۸	۴۰.۷۶ %	۱۰,۱۲۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۱ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۰۷۶	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۳۶,۳۱۳	۴۰.۷۵ %	۱۰,۱۹۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱۵۸,۷۸۷	۶.۹۲ %	۱۹۲,۵۶۱	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹,۷۴۷	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۹۳۰,۹۱۲	۴۰.۵۷ %	۱۲,۳۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۶۱,۱۴۳	۶.۷۹ %	۱۸۲,۳۶۰	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷,۵۸۷	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹۶۰,۵۴۵	۴۰.۴۸ %	۷۰,۹۷۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۶۵,۲۵۳	۶.۹۱ %	۱۸۸,۲۷۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۱۴۵	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰۷,۰۹۸	۳۷.۹۳ %	۱۰۱,۵۴۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱۶۹,۹۹۸	۷.۰۲ %	۱۹۴,۷۶۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۶۵	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۹۲۶,۲۲۰	۳۸.۲۷ %	۳۰,۵۰۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱۷۳,۸۰۳	۷.۱۳ %	۲۰۲,۰۵۵	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۱۴۵	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۸۹۵,۸۸۸	۳۶.۷۶ %	۶۶,۲۶۹	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...286 »