ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۴۲,۱۱۵	۲۲.۵ %	۲۰,۵۵۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۹	۲۷.۲۹ %	۶۷,۶۴۷	۳۶.۱۳ %	۱,۴۳۷	۰.۷۷ %	۴,۳۷۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۴۲,۱۹۵	۲۲.۵۲ %	۲۱,۵۵۴	۱۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۳۴	۲۷.۴۵ %	۶۷,۶۱۴	۳۶.۰۸ %	۱,۴۷۹	۰.۷۹ %	۳,۱۲۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۴۲,۹۹۵	۲۲.۹ %	۲۱,۵۱۹	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۳۲	۲۷.۴۵ %	۶۷,۵۸۱	۳۶ %	۹۷۸	۰.۵۲ %	۳,۱۲۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۴۳,۶۳۵	۲۳.۲۴ %	۲۱,۴۹۲	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۰۶	۲۷.۴۳ %	۶۷,۵۴۸	۳۵.۹۷ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۳۴	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۵ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۴۲	۲۷.۶۹ %	۶۷,۵۱۵	۳۵.۹۳ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۴۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۶ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۲۱	۲۷.۶۹ %	۶۷,۴۸۲	۳۵.۹۲ %	۴۷۷	۰.۲۵ %	۳,۱۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۴۳,۳۲۴	۲۳.۰۸ %	۲۱,۴۲۵	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۰	۲۷.۷ %	۶۷,۴۴۹	۳۵.۹۳ %	۳۷۷	۰.۲ %	۳,۱۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۴۳,۲۷۵	۲۲.۹۸ %	۲۱,۵۰۶	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۲۱	۲۸ %	۶۷,۴۱۶	۳۵.۸ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۶۰	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۴۳,۰۲۷	۲۲.۹ %	۲۱,۳۹۸	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۹۷	۲۸.۰۵ %	۶۷,۳۸۳	۳۵.۸۶ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۴۱,۵۴۸	۲۲.۳۹ %	۲۰,۴۷۵	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۵۵	۲۸.۴۳ %	۶۷,۳۵۰	۳۶.۳ %	۲۲۵	۰.۱۲ %	۳,۱۷۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...286 »