ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۷,۳۵۴	۱۴.۶۸ %	۷,۵۵۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۴۳	۵۰.۱۹ %	۵۶,۴۲۰	۳۰.۲۷ %	۹۶۹	۰.۵۲ %	۵۳۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۷,۲۴۱	۱۴.۶۳ %	۷,۵۰۷	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۹	۵۰.۲۴ %	۵۶,۳۹۲	۳۰.۲۹ %	۹۵۸	۰.۵۱ %	۵۴۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۲۱	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۶۴	۲۸.۹۶ %	۷,۴۸۰	۳.۸۴ %	۲,۰۲۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۹۹	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۳۷	۲۸.۹۵ %	۷,۴۸۰	۳.۸۴ %	۲,۰۳۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۷,۶۱۲	۱۴.۱۹ %	۷,۶۱۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۷۶	۴۸.۰۵ %	۵۶,۳۰۹	۲۸.۹۵ %	۷,۴۸۰	۳.۸۵ %	۲,۰۴۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۲۷,۶۱۲	۱۴.۲۳ %	۷,۶۱۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۵۳	۴۸.۱۷ %	۵۶,۲۸۲	۲۹.۰۱ %	۶,۹۸۰	۳.۶ %	۲,۰۵۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۷,۸۲۴	۱۴.۲۷ %	۷,۶۴۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۲۵	۴۸.۶۷ %	۵۶,۲۵۴	۲۸.۸۴ %	۴,۷۳۸	۲.۴۳ %	۳,۶۵۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۲۷,۳۶۳	۱۳.۰۵ %	۷,۵۶۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۶۵	۴۵.۷۶ %	۵۶,۲۲۶	۲۶.۸۱ %	۲۲,۰۵۵	۱۰.۵۲ %	۵۴۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۷,۲۲۲	۱۴.۰۷ %	۷,۶۱۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۸۲۸	۴۱.۲۵ %	۵۶,۱۹۹	۲۹.۰۴ %	۲۲,۰۵۵	۱۱.۴ %	۵۹۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۷,۵۴۶	۱۴.۲۱ %	۷,۷۹۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۰۵	۴۱.۱۱ %	۵۶,۱۷۱	۲۸.۹۷ %	۱۲,۵۲۸	۶.۴۶ %	۱۰,۱۳۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...286 »