ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۳۳,۹۸۳	۱۱.۷۲ %	۱۰,۷۶۴	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۹۴	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۲۴	۳۸.۶۲ %	۲,۵۷۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳۳,۹۸۳	۱۱.۷۷ %	۱۰,۷۶۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۸۶	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۹۰۴	۳۸.۴۱ %	۲,۵۲۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۳۳,۳۸۷	۱۱.۵۶ %	۱۰,۷۰۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۵۸	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۸۰	۳۸.۰۴ %	۳,۸۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳۳,۴۵۸	۱۱.۵۸ %	۱۰,۷۰۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۰۲	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۱۰	۳۸.۱۴ %	۲,۴۰۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۳۳,۲۲۶	۱۱.۴۲ %	۱۰,۷۳۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۲۳	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۳۱	۳۸.۵۲ %	۲,۳۵۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳۳,۰۸۶	۱۱.۳۵ %	۱۰,۷۵۵	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۶۱۵	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۹۶	۳۸.۷۲ %	۲,۲۴۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۳۳,۰۶۰	۱۱.۳۱ %	۱۰,۷۸۰	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۲۲	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۳۷	۳۸.۹۳ %	۲,۱۸۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۳۳,۰۶۰	۱۱.۳۱ %	۱۰,۷۸۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۱۴	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۳۷	۳۸.۹۴ %	۲,۱۲۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۳۳,۰۶۰	۱۱.۳۶ %	۱۰,۷۸۰	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۰۶	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۳۷	۳۸.۶۸ %	۲,۰۶۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۳,۱۷۲	۱۱.۴۱ %	۹,۳۵۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۳۸۶	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۴۲	۳۹.۱۳ %	۲,۰۱۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...286 »