ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۹۶۵	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۰۳ %	۱۹,۴۰۸	۰.۷۵ %	۴۳۴,۱۰۲	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۷,۰۳۹	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۰۷ %	۱۸,۶۳۶	۰.۷۲ %	۴۳۳,۸۸۵	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۱۲۰	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۹۸۵	۵۰.۱ %	۱۷,۸۶۶	۰.۶۹ %	۴۳۳,۶۶۲	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۸۶۹	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۱۱۰	۵۰.۱۴ %	۱۷,۰۹۷	۰.۶۶ %	۴۳۳,۷۷۲	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۵۷۲	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۱۱۰	۵۰.۱۸ %	۱۶,۳۲۹	۰.۶۳ %	۴۳۵,۹۲۴	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۹۳۸	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳,۱۱۰	۵۰.۲۲ %	۱۵,۵۶۲	۰.۶ %	۴۳۳,۴۵۰	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۳۸۲	۳۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۴۱۹	۵۰.۲ %	۱۴,۹۰۸	۰.۵۸ %	۴۳۱,۸۵۶	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۱۳۴	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۴۱۹	۵۰.۲۴ %	۱۴,۱۵۳	۰.۵۵ %	۴۲۹,۹۳۸	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۱۹۰	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۴۱۹	۵۰.۲۷ %	۱۳,۳۹۷	۰.۵۲ %	۴۲۹,۷۲۲	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۲۷۳	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۷۰۶	۵۰.۱۸ %	۱۲,۹۱۱	۰.۵ %	۴۲۹,۵۰۱	۱۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...285 »