ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۸۱۸	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۵,۷۹۵	۳۱.۸۶ %	۱۸۸,۱۴۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۴۲۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۵	۳۱.۷۶ %	۱۹۰,۳۳۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۶۰,۳۵۵	۶.۶۷ %	۵۵,۷۷۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۰۴۱	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۴۴	۳۱.۷۷ %	۱۸۹,۹۸۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲۲۷,۷۶۳	۹.۴ %	۸۰,۴۱۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲,۵۳۷	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸۰,۸۴۰	۳۲.۲۱ %	۱۶۲,۷۰۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۷۳,۹۲۹	۱۱.۲۸ %	۹۶,۲۷۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۹۲۹	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۲	۳۲.۶۸ %	۹۳,۲۰۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲۷۸,۴۷۷	۱۱.۲۴ %	۹۷,۰۶۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۴۷۸	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۹۱۷,۸۸۷	۳۷.۰۳ %	۱۳,۶۵۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱۶۵,۸۶۰	۶.۸۲ %	۹۲,۷۵۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۵۶۴	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱۹,۷۰۳	۳۷.۸۱ %	۸۳,۸۱۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۷۶۸	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۳ %	۸۴,۴۷۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۳۸۲	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۴ %	۸۴,۱۱۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۵۹,۳۲۸	۶.۵۷ %	۶۹,۲۱۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۹۹۶	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۹۲۲,۲۲۹	۳۸.۰۵ %	۸۳,۷۶۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...285 »