صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۱۵۵,۴۶۹ | ۶.۳ % | ۲۰۲,۲۲۰ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۸۵۶ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۲۴۰ | ۴۱.۴۹ % | ۳۶,۰۶۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۱۵۸,۳۱۹ | ۶.۶۲ % | ۱۹۰,۷۱۷ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۲۲۱ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۷۶۰ | ۳۹.۳ % | ۴۴,۱۵۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۱۶۰,۰۳۰ | ۶.۶۹ % | ۲۱۷,۱۹۱ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۸۶۷ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۹,۶۲۱ | ۳۹.۲۷ % | ۱۷,۹۵۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱۵۵,۴۲۷ | ۶.۵ % | ۲۰۰,۵۷۷ | ۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۷۱۰ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۶,۲۵۳ | ۳۹.۱۵ % | ۴۱,۷۸۰ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۱۵۵,۶۰۲ | ۶.۵۱ % | ۱۹۷,۵۹۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۳۷۸ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۰۸ | ۳۹.۴۴ % | ۳۷,۰۷۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱۵۵,۶۰۲ | ۶.۵۲ % | ۱۹۷,۵۹۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۰۵۶ | ۴۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۰۸ | ۳۹.۴۵ % | ۳۶,۵۹۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱۵۵,۶۰۲ | ۶.۵۲ % | ۱۹۷,۵۹۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۳۵ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۹۴۷ | ۳۹.۴۴ % | ۳۶,۱۱۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱۵۷,۵۳۱ | ۶.۶ % | ۱۹۸,۲۲۸ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۰۵۲ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۳۱۸ | ۳۹.۵۴ % | ۳۳,۰۲۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۱۶۳,۱۰۶ | ۶.۸۱ % | ۲۲۱,۵۳۸ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۹۷۰ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۹۹۲ | ۳۹.۳۹ % | ۱۱,۵۰۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱۶۶,۶۱۸ | ۶.۸۹ % | ۲۲۷,۳۹۰ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۷۲۴ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۰۱۹ | ۳۷.۱۸ % | ۷۰,۳۴۷ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |