ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۵,۳۱۱	۸.۴۵ %	۴۰,۷۶۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳,۶۲۴	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۶۲۸	۳۳.۱۲ %	۴۰,۶۰۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۷۵,۸۹۷	۱۰.۱۹ %	۵۰,۷۹۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۶۰	۵۳.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۸,۲۴۸	۳۲.۹۳ %	۱۰,۵۶۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۸۰,۱۸۲	۱۰.۴۲ %	۵۱,۱۶۹	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۸۲۹	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۵۶۷,۷۸۲	۳۲.۸۲ %	۱۱,۰۰۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۷۱,۱۸۹	۱۰.۵۱ %	۲۵,۴۷۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۳۰۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۴۶۴,۳۷۸	۲۸.۵۱ %	۴۸,۵۴۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۸۷ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۹,۰۵۷	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴۹۵,۷۷۴	۲۹.۹۵ %	۲,۹۹۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۸۷ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۷۴۳	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۴۹۵,۷۷۴	۲۹.۹۶ %	۲,۷۶۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۹۶,۴۸۱	۱۱.۹۲ %	۴۰,۸۸۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۲۹	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۴۹۰,۲۳۲	۲۹.۷۴ %	۲,۵۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۹۳,۱۵۶	۱۱.۵۸ %	۴۳,۵۰۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۵۳۵	۵۵.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱۰,۱۵۱	۳۰.۵۸ %	۲,۹۰۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۹۳,۲۰۱	۱۱.۷۸ %	۱۰,۲۵۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۶۶۹	۵۶ %	۰	۰ %	۵۱۲,۷۹۵	۳۱.۲۶ %	۵,۵۲۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۷۹,۳۴۵	۱۰.۷ %	۲,۱۱۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۴۸۰	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۵۶۸,۰۸۶	۳۳.۹ %	۷,۷۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...285 »