ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۲۲,۳۴۶	۱۰.۲۶ %	۴۴۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۸	۲۹.۹۸ %	۱۲۲,۸۶۶	۵۶.۴۱ %	۶,۸۴۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۲۱,۸۹۷	۱۰.۰۸ %	۴۲۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۵۶	۳۰.۰۴ %	۱۲۲,۸۷۳	۵۶.۵۶ %	۶,۸۰۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۱,۸۹۷	۱۰.۰۸ %	۴۲۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۴	۳۰.۰۳ %	۱۲۲,۸۷۳	۵۶.۵۸ %	۶,۷۵۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۲۱,۸۹۷	۱۰.۰۹ %	۴۲۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۹۲	۳۰.۰۳ %	۱۲۲,۸۳۸	۵۶.۵۹ %	۶,۷۰۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۲۱,۹۰۹	۲.۷۸ %	۴۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۶۰	۸.۲۸ %	۶۹۲,۷۸۳	۸۸.۰۳ %	۶,۶۷۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۲,۴۴۱	۲.۸۵ %	۴۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۲۸	۸.۲۷ %	۶۹۱,۸۷۷	۸۷.۸۷ %	۷,۵۱۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۲۳,۰۶۹	۱.۹۶ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۴۴	۱۴.۰۱ %	۹۸۳,۵۲۴	۸۳.۳۷ %	۷,۴۱۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۲۳,۴۸۸	۱.۹۹ %	۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۶۲	۱۴ %	۸۱۲,۶۱۷	۶۸.۸۷ %	۱۷۸,۲۲۵	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۲۳,۲۸۲	۱.۹۷ %	۴۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۸۱	۱۳.۹۷ %	۲۹۸,۰۳۰	۲۵.۲۳ %	۶۹۴,۵۰۱	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۳,۲۸۲	۱.۹۷ %	۴۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۰۰	۱۳.۹۷ %	۲۹۸,۰۳۰	۲۵.۲۳ %	۶۹۴,۳۹۵	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...285 »