صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۴۰,۶۲۴ | ۲۲.۰۴ % | ۲۰,۲۰۶ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۲۹ | ۲۸.۶۱ % | ۶۷,۳۱۷ | ۳۶.۵۳ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۳۸,۵۷۴ | ۲۱.۲۶ % | ۱۹,۶۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۸۱ | ۲۷.۷۱ % | ۶۷,۳۱۴ | ۳۷.۰۹ % | ۲,۴۷۳ | ۱.۳۶ % | ۳,۱۸۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۳۸,۵۷۴ | ۲۱.۲۶ % | ۱۹,۶۴۷ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۰ | ۲۷.۷ % | ۶۷,۲۸۱ | ۳۷.۰۸ % | ۲,۴۷۳ | ۱.۳۶ % | ۳,۱۹۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۳۸,۵۷۴ | ۲۱.۲۷ % | ۱۹,۶۴۷ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۹ | ۲۷.۷ % | ۶۷,۲۴۸ | ۳۷.۰۸ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۷۱ % | ۴,۳۹۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۳۸,۳۲۶ | ۲۱.۱۷ % | ۱۹,۵۶۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۱۳ | ۲۷.۷۴ % | ۶۷,۲۱۵ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۴۷۴ | ۱.۳۷ % | ۳,۲۰۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۳۷,۹۸۷ | ۲۱.۰۱ % | ۱۹,۴۹۵ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۱ | ۲۷.۸۳ % | ۶۷,۱۸۲ | ۳۷.۱۶ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۴۴ % | ۳,۲۱۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۳۷,۵۵۲ | ۲۰.۸۵ % | ۱۹,۲۵۳ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۸ | ۲۷.۹۲ % | ۶۸,۰۵۰ | ۳۷.۷۸ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۹۸ % | ۳,۲۲۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۳۷,۰۴۷ | ۲۰.۶۳ % | ۱۹,۲۴۸ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۲۶ | ۲۸.۰۹ % | ۶۸,۰۱۷ | ۳۷.۸۸ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۸۷ % | ۳,۲۲۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۳۷,۰۱۰ | ۲۰.۶۲ % | ۱۹,۳۶۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۱۳ | ۲۸.۰۳ % | ۶۷,۹۸۴ | ۳۷.۸۸ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۸۸ % | ۳,۲۳۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۳۷,۰۱۰ | ۲۰.۶۳ % | ۱۹,۳۶۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۲ | ۲۸.۰۳ % | ۶۷,۹۵۱ | ۳۷.۸۷ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۸۸ % | ۳,۲۴۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |