ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۴,۰۴۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۹۴	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۶۵,۳۹۳	۴۱.۳۸ %	۱,۹۰۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۴,۰۹۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۳	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۶۵,۳۳۳	۴۱.۳۲ %	۱,۹۳۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۳	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۶۵,۲۰۶	۴۱.۳۲ %	۱,۹۰۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۲	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۷	۴۰.۷۵ %	۲,۶۸۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۴,۱۴۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۶۱	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۷	۴۰.۷۶ %	۲,۶۵۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴,۲۱۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۹۲	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۷	۴۰.۷۳ %	۲,۶۲۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۴,۲۹۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۰	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۶۴,۱۳۷	۴۰.۷۳ %	۲,۵۸۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۴,۳۸۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۴۵	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۵	۳۹.۵۵ %	۵,۲۶۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۴,۴۰۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۲۳	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۴,۸۷۷	۴۰.۲۱ %	۲,۵۲۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۴,۴۲۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۶	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۶۴,۹۰۳	۴۰.۲۵ %	۲,۴۹۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...282 »