ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵,۷۵۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۲۲	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۷۵	۳۶.۳۷ %	۱,۲۸۳	۰.۷۸ %	۹,۹۷۶	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۵,۸۹۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۵	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۹,۸۲۳	۳۵.۸۴ %	۱,۲۹۴	۰.۷۸ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۵,۸۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۲	۵۳.۸۹ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۳	۳۵.۸۹ %	۱,۲۶۵	۰.۷۶ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۵,۸۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۱	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۳	۳۵.۸۹ %	۱,۲۳۶	۰.۷۴ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۵,۸۱۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۱۰	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۵۹,۸۷۳	۳۵.۹ %	۱,۲۰۸	۰.۷۲ %	۹,۹۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۵,۹۳۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۹	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۵	۳۴.۴۹ %	۱,۵۰۷	۰.۸۷ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۵,۹۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۹۵	۵۵.۴۵ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۵	۳۴.۵۱ %	۱,۴۷۸	۰.۸۶ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۵,۸۹۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۱۰	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۱۶	۳۴.۴۹ %	۱,۴۴۹	۰.۸۴ %	۹,۹۷۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۸۷۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۹۳	۵۵.۴۲ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۷	۳۴.۶۳ %	۱,۴۲۰	۰.۸۲ %	۹,۹۷۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۷۰۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۶۱	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۶۰,۰۹۸	۳۶.۷۳ %	۱,۴۴۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...282 »