ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۷۳۲	۸۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۵	۱۵.۲۲ %	۲,۹۴۶	۰.۷۹ %	۱۳,۹۴۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۹۵	۸۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۶,۳۷۶	۱۵.۲ %	۲,۹۷۶	۰.۸ %	۱۳,۹۱۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۴۴	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۱ %	۳,۶۹۶	۰.۷۶ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۵۴۲	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۸۳	۳۵.۱۲ %	۳,۶۶۲	۰.۷۵ %	۱۳,۹۰۰	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۴۴۱	۸۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۱۵ %	۳,۶۲۹	۰.۹۸ %	۱۳,۹۰۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۴۲	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۱ %	۳,۶۸۲	۲.۲۱ %	۱۳,۸۴۱	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۵۵	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۴ %	۳,۶۴۹	۲.۲ %	۱۳,۸۳۰	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۴۰	۵۶.۰۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۸۳	۳۳.۴۷ %	۳,۶۱۵	۲.۱۸ %	۱۳,۷۴۸	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۱۳	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۳ %	۳,۵۸۲	۲.۱۵ %	۱۳,۷۷۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۷۳	۵۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵۶,۴۴۱	۳۳.۸۶ %	۳,۵۴۹	۲.۱۳ %	۱۳,۹۱۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...282 »