ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۶۱۱	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۴۹ %	۵,۰۶۲	۰.۸۸ %	۶۵,۵۱۵	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۴۱۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۲ %	۴,۹۰۴	۰.۸۵ %	۶۵,۴۶۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۲۲۶	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۵ %	۴,۷۴۶	۰.۸۲ %	۶۵,۴۱۴	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۰۲۹	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۵۸ %	۴,۵۸۸	۰.۸ %	۶۵,۳۶۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۳۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۳۰۳	۳۸.۶ %	۴,۴۳۰	۰.۷۷ %	۶۵,۳۱۳	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۴۲	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۴	۳۸.۶۳ %	۴,۲۷۳	۰.۷۴ %	۶۵,۳۶۳	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۹۷	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۹۰	۳۸.۶۵ %	۴,۱۳۷	۰.۷۲ %	۶۵,۳۳۸	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۵۳	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۳	۳۵.۵۴ %	۴,۰۰۲	۰.۷۳ %	۶۵,۴۱۸	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۳۷	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۰۳	۳۵.۵۷ %	۳,۸۶۶	۰.۷۱ %	۶۵,۵۰۳	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۲۹۰	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۳۲	۳۵.۱۴ %	۶,۲۰۷	۱.۱۴ %	۶۵,۵۹۲	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...282 »