ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۸۸,۵۲۴	۶.۹۱ %	۱۱۹,۹۹۲	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۹,۲۴۲	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۵۹,۹۱۰	۳۵.۹ %	۲۳,۵۰۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۸۸,۸۱۴	۶.۹۲ %	۱۲۱,۳۴۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۹۸۵	۴۷.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶۰,۵۳۱	۳۵.۹ %	۴,۲۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۹۰,۰۸۱	۷.۰۱ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۶۸۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۵۱	۳۵.۶۹ %	۷,۱۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۹۰,۰۸۱	۷.۰۲ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۴۱۷	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۴۱۲	۳۵.۵۵ %	۸,۹۰۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۹۰,۰۸۱	۷.۰۲ %	۱۲۱,۲۲۴	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۱۴۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۶,۲۲۲	۳۵.۵۵ %	۸,۶۶۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۹۱,۲۲۶	۷.۰۵ %	۱۱۹,۴۴۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۸۷۳	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۹۰۹	۳۵.۳۱ %	۱۹,۶۸۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۹۱,۲۲۶	۷.۰۵ %	۱۱۹,۴۴۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۶۰۵	۴۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۸۹۷	۳۵.۳۲ %	۱۹,۴۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۹۱,۹۰۵	۷.۱ %	۱۲۰,۳۰۲	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶,۳۱۶	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۵۳	۳۵.۳۲ %	۱۹,۲۰۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۹۲,۰۸۵	۷.۱ %	۱۲۲,۲۷۶	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷,۳۰۰	۴۷.۶ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۰۱	۳۵.۲۸ %	۷,۷۱۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۹۲,۷۳۹	۷.۱۲ %	۱۲۳,۹۱۸	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷,۰۸۲	۴۷.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۱,۱۶۶	۳۵.۴۱ %	۷,۶۱۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...282 »