ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۴۶۸	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۵,۱۹۰	۴۲.۲۲ %	۱۲,۳۳۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۲۱۳	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۸۱	۴۲.۰۳ %	۱۴,۲۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۷۲,۹۲۱	۵.۸۸ %	۹۰,۷۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۹۵۸	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۹۶,۰۳۷	۳۹.۹۹ %	۳۷,۷۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۷۱,۱۸۱	۵.۸ %	۸۸,۷۴۲	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۷۰۳	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۸۶,۹۳۳	۳۹.۶۸ %	۳۷,۵۲۰	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۷۸,۲۲۵	۶.۳۹ %	۱۰۲,۲۴۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۴۴۸	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۴۸۵,۹۲۰	۳۹.۶۹ %	۱۵,۴۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۷۸,۳۱۰	۶.۴ %	۱۰۲,۹۹۹	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۱۹۴	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۱۷	۳۹.۶۶ %	۱۵,۱۴۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۷۷,۷۸۳	۶.۳۵ %	۱۰۴,۲۰۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۸۵۸	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۳۰	۳۹.۶۵ %	۱۵,۹۷۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۷۷,۷۸۳	۶.۳۶ %	۱۰۴,۲۰۲	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۶۰۵	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۴۸۵,۴۳۰	۳۹.۶۷ %	۱۵,۷۲۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۷۷,۷۸۳	۶.۳۶ %	۱۰۴,۳۰۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۳۵۲	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۱۳	۳۹.۶۶ %	۱۵,۳۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷۷,۲۹۱	۶.۳۳ %	۱۰۲,۶۷۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۰,۰۹۹	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۴۸۲,۴۰۰	۳۹.۵۳ %	۱۷,۹۳۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...282 »