ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۲۲,۴۴۱	۲.۸۵ %	۴۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۲۸	۸.۲۷ %	۶۹۱,۸۷۷	۸۷.۸۷ %	۷,۵۱۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۲۳,۰۶۹	۱.۹۶ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۴۴	۱۴.۰۱ %	۹۸۳,۵۲۴	۸۳.۳۷ %	۷,۴۱۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۲۳,۴۸۸	۱.۹۹ %	۴۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۶۲	۱۴ %	۸۱۲,۶۱۷	۶۸.۸۷ %	۱۷۸,۲۲۵	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۲۳,۲۸۲	۱.۹۷ %	۴۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۸۱	۱۳.۹۷ %	۲۹۸,۰۳۰	۲۵.۲۳ %	۶۹۴,۵۰۱	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۲۳,۲۸۲	۱.۹۷ %	۴۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۰۰	۱۳.۹۷ %	۲۹۸,۰۳۰	۲۵.۲۳ %	۶۹۴,۳۹۵	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۲۳,۲۸۲	۱.۹۷ %	۴۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۵۹	۱۴.۱۷ %	۲۹۵,۵۷۷	۲۵.۰۳ %	۶۹۴,۲۸۹	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۹۰,۰۴۰	۷.۵۳ %	۱۰۴,۱۱۴	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۸۲	۴۴.۴۷ %	۱۶۷,۲۷۸	۱۳.۹۹ %	۲۳۰,۴۴۸	۱۹.۲۸ %	۷۱,۹۹۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۹۲,۹۳۰	۷.۷۴ %	۱۰۷,۰۶۴	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶,۴۴۲	۴۹.۶۷ %	۱۶۷,۱۹۶	۱۳.۹۲ %	۲۳۰,۴۴۸	۱۹.۱۹ %	۶,۷۳۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۹۳,۵۷۸	۷.۷۹ %	۱۰۷,۳۹۸	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۹۵۸	۴۹.۶۲ %	۱۶۷,۱۱۵	۱۳.۹۱ %	۲۳۰,۴۴۸	۱۹.۱۹ %	۶,۶۳۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۹۴,۷۲۵	۷.۸۸ %	۱۰۸,۱۶۰	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۵۱۵	۴۹.۵۳ %	۱۶۷,۰۳۴	۱۳.۸۹ %	۲۳۰,۴۴۸	۱۹.۱۷ %	۶,۵۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...282 »