صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۳۸,۷۸۶ | ۶.۹۹ % | ۲۰,۳۷۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۹۱ | ۹.۰۳ % | ۲۸۶,۰۳۳ | ۵۱.۵۸ % | ۱۳۳,۴۳۵ | ۲۴.۰۶ % | ۲۵,۸۶۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۳۸,۷۸۶ | ۷ % | ۲۰,۳۷۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۷۰ | ۹.۰۳ % | ۲۸۵,۸۹۴ | ۵۱.۵۷ % | ۱۳۳,۴۳۵ | ۲۴.۰۷ % | ۲۵,۸۶۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۳۸,۷۸۶ | ۷ % | ۲۰,۳۷۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۴۹ | ۹.۰۳ % | ۲۸۵,۷۵۴ | ۵۱.۵۵ % | ۱۳۳,۴۳۵ | ۲۴.۰۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۳۸,۹۶۲ | ۷.۰۳ % | ۲۰,۳۹۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۳۸ | ۹.۰۳ % | ۲۸۵,۶۱۵ | ۵۱.۵۲ % | ۳۸۸ | ۰.۰۷ % | ۱۵۸,۹۵۴ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۶۱,۵۹۷ | ۱۱.۱۲ % | ۲۰,۴۱۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۳۸ | ۳۳.۰۱ % | ۲۸۵,۴۷۵ | ۵۱.۵۲ % | ۳۸۸ | ۰.۰۷ % | ۳,۳۰۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۶۱,۵۹۲ | ۱۱.۱۲ % | ۲۰,۴۹۶ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۶۹ | ۳۳.۰۱ % | ۲۸۵,۳۳۶ | ۵۱.۵ % | ۳۹۵ | ۰.۰۷ % | ۳,۳۱۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۶۱,۴۴۶ | ۱۱.۰۵ % | ۲۰,۵۹۴ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۲۸ | ۳۳.۲۷ % | ۲۸۵,۱۹۶ | ۵۱.۳۱ % | ۳۹۵ | ۰.۰۷ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۶۱,۲۳۰ | ۱۱.۰۱ % | ۲۰,۶۹۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۹۳ | ۳۳.۲۵ % | ۲۸۵,۰۵۶ | ۵۱.۲۶ % | ۸۸۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۲۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۶۱,۲۳۰ | ۱۱.۰۱ % | ۲۰,۶۹۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۲۸ | ۳۳.۲۵ % | ۲۸۴,۹۱۷ | ۵۱.۲۵ % | ۸۸۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۳۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۶۱,۲۳۰ | ۱۱.۰۲ % | ۲۰,۶۹۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۶۴ | ۳۳.۲۵ % | ۲۸۴,۷۷۷ | ۵۱.۲۵ % | ۸۸۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۳۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |