ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۹۵۳	۱۵.۸۷ %	۱۴,۰۶۵	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۹	۴۷.۰۱ %	۵۶,۵۲۸	۲۸.۰۸ %	۳,۵۶۴	۱.۷۷ %	۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۱,۹۵۳	۱۶.۰۲ %	۱۴,۰۶۵	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۳۸	۴۷.۴۴ %	۵۶,۵۲۹	۲۸.۳۴ %	۱,۷۴۰	۰.۸۷ %	۵۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۳۰,۵۹۸	۱۵.۵۲ %	۱۰,۹۱۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۲۰۷	۴۷.۷۸ %	۵۶,۵۰۲	۲۸.۶۵ %	۱,۳۲۲	۰.۶۷ %	۳,۶۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۸ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۲	۴۴.۰۱ %	۵۶,۴۷۴	۲۸.۶۷ %	۲,۷۶۷	۱.۴۱ %	۷۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۸ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۱	۴۴.۰۱ %	۵۶,۴۴۶	۲۸.۶۶ %	۲,۷۶۷	۱.۴۱ %	۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۳۷,۱۸۲	۱۸.۸۹ %	۱۳,۷۸۷	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۷۰	۴۴.۰۲ %	۵۶,۴۱۹	۲۸.۶۶ %	۲,۷۳۳	۱.۳۹ %	۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۶,۲۸۰	۱۸.۶۲ %	۱۳,۶۴۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۳۰	۴۴.۴۶ %	۵۶,۳۹۱	۲۸.۹۴ %	۱,۷۹۱	۰.۹۲ %	۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۳۶,۱۹۴	۱۸.۵۹ %	۱۳,۵۸۱	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۷۳	۴۴.۴۶ %	۵۶,۳۶۳	۲۸.۹۵ %	۱,۶۸۶	۰.۸۷ %	۳۱۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۳۶,۲۰۷	۱۸.۶۵ %	۱۳,۵۳۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۵۳۸	۴۴.۵۶ %	۵۶,۳۳۶	۲۹.۰۱ %	۱,۲۵۲	۰.۶۵ %	۳۲۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۳۷,۳۸۲	۱۹.۲۲ %	۱۳,۸۳۴	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۴	۴۴.۳۵ %	۵۶,۳۰۸	۲۸.۹۴ %	۴۰۰	۰.۲۱ %	۳۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...282 »