ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۶ %	۱۲,۷۵۲	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۹	۳۹.۰۸ %	۹۰۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۷ %	۱۲,۷۵۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۴	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۸	۳۹.۰۹ %	۸۴۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۳۱,۵۰۸	۱۰.۸۸ %	۱۲,۷۵۲	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۳	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۸۱	۳۸.۸۹ %	۱,۱۳۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۳۱,۴۵۷	۱۰.۷۴ %	۱۲,۷۹۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۳۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۰۳	۳۹.۶۷ %	۱,۰۲۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳۱,۱۷۸	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۹۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۳۸	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۸۷۸	۳۹.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۳۰,۷۹۶	۱۰.۶۹ %	۱۲,۵۴۸	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۸۵۳	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۴۱	۳۹.۸۸ %	۹۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۳۰,۹۳۰	۱۰.۷۴ %	۱۲,۵۳۲	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۳۷	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۰۹۰	۳۹.۶۳ %	۱,۶۱۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۲	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۶۳	۳۹.۷۶ %	۱,۵۵۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۱	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۱	۳۹.۷۵ %	۱,۴۹۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۳۱,۳۹۳	۱۰.۸۹ %	۱۲,۶۸۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۱۰۰	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۲۷۵	۳۹.۶۶ %	۱,۷۱۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...277 »