ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۳۶۳	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۴۲۸	۷۵.۹۴ %	۲۳,۱۵۰	۰.۸۱ %	۲۸۷,۴۲۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۹۰۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۸۷ %	۲۵,۳۶۴	۰.۸۹ %	۲۸۷,۲۶۲	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۶۹	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۹۳ %	۲۳,۷۶۲	۰.۸۳ %	۲۸۷,۱۰۲	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۱۴۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۳۹۰	۷۵.۹۸ %	۲۲,۳۲۸	۰.۷۸ %	۲۸۶,۹۵۶	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۷۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۱۸ %	۲۲,۲۷۴	۰.۸۱ %	۲۸۶,۴۹۸	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۶۵	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۴۹ %	۲۰,۸۲۱	۰.۷۶ %	۲۷۷,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۳۸۶	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸,۷۶۲	۷۵.۵۵ %	۱۹,۳۰۸	۰.۷۱ %	۲۷۶,۹۷۴	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۰۴۵	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۱۱۹,۰۸۹	۷۶.۰۴ %	۱۷,۷۸۹	۰.۶۴ %	۲۷۶,۷۲۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۰۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸,۸۹۸	۷۶.۰۹ %	۱۶,۴۷۲	۰.۵۹ %	۲۷۶,۵۷۰	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۱۱۳	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۳,۸۹۵	۷۶.۱۱ %	۱۴,۹۶۶	۰.۵۴ %	۲۷۶,۴۱۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...277 »