ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۴۶۰	۹۰.۱۳ %	۲,۵۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۲۹۵	۹۰.۱۲ %	۲,۳۷۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۱۳۰	۸۹.۴۹ %	۲,۲۰۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۶۵	۸۸.۸۳ %	۲,۰۴۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۸۳۲	۸۸.۸۲ %	۱,۹۱۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۶۵	۸۹.۰۹ %	۱,۷۴۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۹۸	۸۹.۰۸ %	۱,۵۷۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۳۱	۸۹.۰۸ %	۱,۴۱۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۰,۱۶۵	۸۹.۰۷ %	۱,۲۴۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۹۹۸	۸۹.۰۶ %	۱,۰۸۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...»