صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۲۷,۸۱۸ | ۳.۹۱ % | ۱۰,۱۶۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۷۹ | ۱۴.۲۱ % | ۵۱۶,۶۳۹ | ۷۲.۶۳ % | ۵۲,۶۳۹ | ۷.۴ % | ۲,۹۴۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۲۷,۸۰۹ | ۳.۹۱ % | ۱۰,۲۸۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۰۴ | ۱۴.۲۱ % | ۵۱۶,۴۹۴ | ۷۲.۶۲ % | ۵۲,۶۳۹ | ۷.۴ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۲۸,۱۸۹ | ۳.۹۶ % | ۱۰,۲۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۴۱ | ۱۴.۲ % | ۵۱۶,۳۵۰ | ۷۲.۵۹ % | ۵۲,۴۰۹ | ۷.۳۷ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۲۸,۱۸۹ | ۳.۹۶ % | ۱۰,۲۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۰۸ | ۱۴.۲ % | ۵۱۶,۲۰۵ | ۷۲.۵۹ % | ۵۲,۴۰۹ | ۷.۳۷ % | ۳,۰۸۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۲۸,۱۸۹ | ۳.۹۶ % | ۱۰,۲۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۷۵ | ۱۴.۲ % | ۱۶,۱۹۷ | ۲.۲۸ % | ۵۵۲,۴۱۰ | ۷۷.۶۹ % | ۳,۰۷۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۲۸,۱۱۹ | ۱۳.۳۳ % | ۱۰,۰۹۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۰۹ | ۴۷.۸۵ % | ۱۶,۱۸۹ | ۷.۶۸ % | ۴۹,۸۹۴ | ۲۳.۶۶ % | ۵,۶۶۷ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۲۸,۵۵۴ | ۱۳.۵۱ % | ۱۰,۲۳۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۰۳ | ۴۸.۹۱ % | ۱۶,۱۸۱ | ۷.۶۵ % | ۴۹,۸۹۴ | ۲۳.۶ % | ۳,۱۳۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۲۹,۰۲۶ | ۱۳.۶۷ % | ۱۰,۳۵۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۹۸ | ۴۸.۶۵ % | ۱۶,۱۷۳ | ۷.۶۲ % | ۵۰,۰۶۳ | ۲۳.۵۸ % | ۳,۴۲۴ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۲۹,۰۲۶ | ۱۳.۶۷ % | ۱۰,۳۵۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۶۶ | ۴۸.۶۵ % | ۱۶,۱۶۵ | ۷.۶۲ % | ۵۰,۰۶۳ | ۲۳.۵۸ % | ۳,۴۰۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۲۹,۲۳۷ | ۱۳.۷۷ % | ۱۰,۲۶۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۲۲ | ۴۸.۶۱ % | ۱۶,۱۵۷ | ۷.۶۱ % | ۵۰,۰۶۳ | ۲۳.۵۸ % | ۳,۳۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |