صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲۸,۳۷۸ | ۹.۹۱ % | ۱۶,۱۸۷ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۷۸ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۰ | ۴۰.۳ % | ۳,۶۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲۸,۳۷۸ | ۹.۹۱ % | ۱۶,۱۸۷ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۷۷ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۰۸ | ۴۰.۱۴ % | ۳,۹۸۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲۸,۳۷۸ | ۹.۹۶ % | ۱۶,۱۸۷ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۷۶ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۰۷ | ۳۹.۸۸ % | ۳,۹۲۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲۷,۷۶۹ | ۱۰ % | ۱۶,۱۵۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۸۱ | ۴۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۷۵ | ۳۹.۵۷ % | ۴,۴۱۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲۷,۸۳۵ | ۱۰.۰۳ % | ۱۶,۳۳۸ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۴۷ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۵۹ | ۳۹.۵۸ % | ۴,۳۵۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲۸,۸۲۶ | ۱۰.۴۴ % | ۱۶,۶۳۰ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۶۹۲ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۲۱۱ | ۳۹.۱۷ % | ۴,۸۶۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲۸,۸۵۳ | ۱۰.۴۱ % | ۱۶,۷۰۵ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۹۷ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۰۰ | ۳۹.۴۱ % | ۴,۸۰۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲۸,۸۵۳ | ۱۰.۴۲ % | ۱۶,۷۰۵ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۹۵ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۳۴ | ۳۹.۴۱ % | ۴,۷۴۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲۸,۸۵۳ | ۱۰.۴۶ % | ۱۶,۷۰۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۹۴ | ۴۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۱۹ | ۳۹.۱۷ % | ۴,۶۹۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲۹,۰۴۸ | ۱۰.۵۵ % | ۱۶,۹۲۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۷۰ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۰۵ | ۳۹.۱۶ % | ۴,۵۷۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |