ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۸ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۷	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۶	۳۸.۵۷ %	۳,۹۸۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۹ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۲	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۶	۳۸.۵۹ %	۳,۹۲۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۰,۳۲۱	۱۰.۵۴ %	۱۷,۹۵۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۳۲	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۶	۳۸.۱۸ %	۳,۸۶۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳۰,۵۴۷	۱۰.۷ %	۱۷,۹۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۷۵	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۴۵	۳۸.۴۸ %	۱,۱۵۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۰,۷۱۰	۱۰.۷۳ %	۱۷,۹۶۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۷۶	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۴۲	۳۸.۷۲ %	۱,۰۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۱,۱۷۴	۱۰.۶۹ %	۱۸,۰۹۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۶۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۰۵	۳۷.۹۸ %	۹۷۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۶۰	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۱ %	۹۶۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۹	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۲ %	۹۰۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۸	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۲ %	۸۴۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۱,۰۰۰	۱۰.۷ %	۱۷,۹۹۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۷	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۸۲	۳۹.۶۳ %	۷۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...253 »