صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۳ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۵ % | ۳,۴۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۵,۴۱۶ | ۱۰.۸۷ % | ۶,۰۹۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۲ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۱ | ۳۹.۶۲ % | ۴,۶۵۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۴,۹۸۰ | ۱۰.۶۵ % | ۶,۱۱۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۷۴ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۴۴ | ۳۹.۶۳ % | ۳,۹۹۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۴,۱۷۶ | ۱۰.۳۲ % | ۶,۲۰۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۰۷ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۴۴ | ۳۹.۶۷ % | ۳,۳۳۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۴,۶۵۹ | ۱۰.۵۱ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۴ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۷۶ % | ۳,۲۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۴,۶۵۹ | ۱۰.۵۱ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۲ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۷۷ % | ۳,۲۴۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۴,۶۵۹ | ۱۰.۵۲ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۱ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۷۸ % | ۳,۱۹۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۴,۶۱۱ | ۱۰.۵ % | ۶,۱۵۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۰ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۸ % | ۳,۱۴۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۵,۰۱۷ | ۱۰.۶۷ % | ۶,۰۹۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۷۳ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۹۱ | ۳۹.۸ % | ۳,۱۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۵,۰۱۷ | ۱۰.۶۸ % | ۶,۰۹۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۷۲ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۹۳ | ۳۹.۷۳ % | ۳,۲۲۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |