صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۱۶۵ | ۸۹.۰۷ % | ۱,۲۴۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۹۹۸ | ۸۹.۰۶ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۸۳۲ | ۸۹.۰۶ % | ۹۱۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۶۶۶ | ۸۹.۰۵ % | ۷۵۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۰۰ | ۸۹.۰۵ % | ۵۸۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۳۴ | ۸۹.۰۴ % | ۴۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۱۶۹ | ۸۹.۰۴ % | ۲۵۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۰۰۴ | ۸۹.۰۳ % | ۹۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۷۹۲ | ۹۰.۵۶ % | ۴,۸۸۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۲۴ | ۹۰.۵۶ % | ۴,۷۱۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |