ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۳۶,۸۲۷	۱۱.۰۸ %	۱,۹۶۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۵۳	۲۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۱ %	۹۴۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۳۵,۲۹۵	۱۰.۶۲ %	۱,۹۰۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۳۹۲	۲۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۵ %	۸۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۸۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۲۹ %	۷۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۵۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۹۸	۶۵.۳۱ %	۷۲۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۳۵,۷۱۳	۱۰.۷۶ %	۱,۹۵۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۸۱۵	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۰۹	۶۵.۳۱ %	۶۴۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۳۵,۳۶۱	۱۰.۲۱ %	۱,۹۶۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۳	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۰۸	۶۶.۴۴ %	۵۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۳۵,۰۲۸	۱۰.۵۷ %	۱,۹۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۵۰	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۸۶۴	۶۸.۷۶ %	۲,۶۶۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۵,۸۲۷	۱۰.۷۹ %	۲,۰۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۷	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۸.۹ %	۲,۵۸۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۳۶,۱۰۴	۱۰.۹۱ %	۱,۹۸۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۷۱	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۲ %	۲,۵۱۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۳۴,۸۹۴	۱۰.۵۵ %	۱,۹۹۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۴۴	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۷۵۲	۶۹.۱۷ %	۲,۴۴۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...253 »