ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۶	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۳ %	۳,۰۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۵۵	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۳ %	۳,۰۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۳۳,۵۱۵	۹.۱۸ %	۹,۶۹۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۴	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۱۵ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۳۰,۹۹۶	۸.۵۵ %	۹,۷۰۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۸	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۷	۵۰.۵۹ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۳۰,۶۲۹	۸.۴۴ %	۹,۶۱۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۴۳	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۲۷	۵۰.۹ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۰,۹۲۹	۸.۴۹ %	۸,۵۸۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۱۲	۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۳۲ %	۳,۰۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۸۱	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۵ %	۳,۰۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۵ %	۳,۰۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۲۰	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۶ %	۳,۰۲۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۸,۹۵۰	۸.۰۶ %	۵,۴۱۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۸۹	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۲.۰۶ %	۳,۰۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...253 »