صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۳۸ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۲۷ | ۳۲.۲۱ % | ۳,۴۵۴ | ۰.۶۶ % | ۶۵,۲۲۵ | ۱۲.۵۴ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۵۶۳ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۲۷ | ۲۷.۰۴ % | ۳,۳۸۰ | ۰.۷ % | ۶۵,۲۰۰ | ۱۳.۵۱ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۹۶ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۲۷ | ۲۷.۰۶ % | ۳,۳۰۷ | ۰.۶۹ % | ۶۵,۱۷۵ | ۱۳.۵۱ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۸۳ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۲۹ | ۲۲.۹۱ % | ۲۳,۳۴۱ | ۴.۸۴ % | ۶۵,۰۷۶ | ۱۳.۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۷۹۷ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۲۹ | ۲۲.۹۳ % | ۲۳,۲۶۷ | ۴.۸۳ % | ۶۵,۰۶۳ | ۱۳.۵۱ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۱۲ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۲۹ | ۲۲.۹۵ % | ۲۳,۱۹۳ | ۴.۸۲ % | ۶۵,۰۵۱ | ۱۳.۵۲ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۲۲۰ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۲۹ | ۲۲.۹۷ % | ۲۳,۱۲۱ | ۴.۸۱ % | ۶۵,۰۳۸ | ۱۳.۵۳ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۵۹ | ۵۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۰۴ | ۲۲.۸۶ % | ۲۳,۸۱۰ | ۴.۹۵ % | ۶۵,۰۲۶ | ۱۳.۵۳ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۶۷۸ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۰۴ | ۲۲.۸۸ % | ۳,۷۳۵ | ۰.۷۸ % | ۶۵,۰۱۳ | ۱۳.۵۴ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۴۰۳ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۰۴ | ۲۲.۹ % | ۳,۶۶۱ | ۰.۷۶ % | ۶۴,۹۸۹ | ۱۳.۵۴ % |