صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۳۴,۹۵۰ | ۱۲.۰۴ % | ۱۱,۰۰۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۸۲ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۴ | ۳۸.۳۳ % | ۲,۲۴۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۳۴,۹۵۰ | ۱۲.۰۴ % | ۱۱,۰۰۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۷۳ | ۴۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۴ | ۳۸.۳۴ % | ۲,۱۹۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۳۴,۹۰۳ | ۱۲.۰۳ % | ۱۰,۹۸۴ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۶۵ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۴ | ۳۸.۳۵ % | ۲,۱۳۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۳۴,۹۰۳ | ۱۲.۰۴ % | ۱۰,۹۸۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۵۷ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۹۴ | ۳۸.۳۲ % | ۲,۰۷۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۳۴,۹۰۳ | ۱۲.۰۴ % | ۱۰,۹۸۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۴۹ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۹۴ | ۳۸.۳۳ % | ۲,۰۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۳۴,۵۸۱ | ۱۱.۹۳ % | ۱۰,۹۹۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۲۶ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۹۱ | ۳۸.۴۱ % | ۱,۹۶۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۳۴,۷۲۵ | ۱۱.۹۷ % | ۱۱,۰۴۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۶۱ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۳۶ | ۳۸.۵۲ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۳۴,۸۲۴ | ۱۱.۹۸ % | ۱۱,۰۷۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۵۳ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۳۸ | ۳۸.۵۹ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۳۴,۹۴۰ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱,۱۱۰ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۴۵ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۴۱۷ | ۳۸.۶۶ % | ۲,۰۶۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۳۵,۰۸۵ | ۱۲.۰۵ % | ۱۱,۱۷۱ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۳۷ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۳۵ | ۳۸.۶۵ % | ۲,۳۶۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |