صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۳۸,۱۳۷ | ۱۰.۷ % | ۵,۴۲۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۵۲ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۵۴ % | ۳,۵۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۳۸,۱۳۷ | ۱۰.۷ % | ۵,۴۲۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۲۲ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۵۶ % | ۳,۴۳۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۳۸,۱۳۷ | ۱۰.۷۱ % | ۵,۴۲۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۹۳ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۵۸ % | ۳,۳۱۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۳۸,۱۴۳ | ۱۰.۷۱ % | ۵,۴۰۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۷۹ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۶ % | ۳,۲۸۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۳۸,۰۹۰ | ۱۰.۷ % | ۵,۴۵۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۱۱ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۶۳ % | ۳,۱۶۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۳۷,۹۳۶ | ۱۰.۶۷ % | ۵,۴۶۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۶۳ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۳۲ | ۵۱.۶۸ % | ۳,۰۴۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۳۷,۴۹۵ | ۱۰.۰۲ % | ۵,۳۷۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۷۹ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۸۰۲ | ۵۴.۲۲ % | ۲,۸۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۳۷,۱۰۷ | ۱۰.۲۹ % | ۵,۴۵۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۲ | ۲۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۰۸ | ۵۷.۸۷ % | ۲,۷۴۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۳۷,۱۰۷ | ۱۰.۲۹ % | ۵,۴۵۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۷۳ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۰۸ | ۵۷.۹ % | ۲,۶۱۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۳۷,۱۰۷ | ۱۰.۳ % | ۵,۴۵۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۴۴ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۰۸ | ۵۷.۹۳ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |