ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۴ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۳۳۷	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۰۱	۳۳.۵۶ %	۸۸,۰۶۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۴ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۰۹۲	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۵۱۰,۷۰۱	۳۳.۵۷ %	۸۷,۸۶۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۵۲,۷۲۷	۱۰.۰۶ %	۲۱۷,۷۲۳	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱,۸۴۸	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰۸,۸۶۴	۳۳.۵ %	۸۷,۶۷۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۱۶ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۴۷۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۸۵	۳۲.۹۹ %	۸۸,۹۴۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۱۷ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳,۲۳۱	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۴۷۷	۳۳ %	۸۸,۷۴۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵۴,۸۰۴	۱۰.۲ %	۲۲۳,۲۲۸	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۹۸۷	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۸۴	۳۲.۸۳ %	۸۸,۵۵۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۴۸,۹۴۳	۹.۷۷ %	۲۲۶,۱۰۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۴,۴۲۸	۳۶.۳۷ %	۰	۰ %	۴۹۸,۴۰۴	۳۲.۷ %	۹۶,۴۸۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۴۶,۹۷۶	۱۰.۳۶ %	۲۵۷,۷۲۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۴۷۳	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶۷,۷۶۱	۲۵.۹۳ %	۹۹,۰۷۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۴۱,۶۹۲	۱۰.۰۸ %	۲۴۸,۹۸۵	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۷۵۶	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۵۸	۲۶.۰۲ %	۱۰۱,۹۵۶	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۴۶,۶۷۱	۱۰.۳۴ %	۲۵۰,۰۸۲	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶,۹۲۲	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۳۴	۲۶.۳ %	۱۰۱,۷۷۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...250 »