صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷,۰۹۶ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۵۸ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۷ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۲۰۸ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷,۰۹۶ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۵۷ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۰۷ | ۴۴.۶۸ % | ۳,۱۶۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷,۰۹۶ | ۳.۷۵ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۵۶ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۲۷ | ۴۴.۶۵ % | ۳,۰۸۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷,۱۶۴ | ۳.۷۳ % | ۱,۵۰۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۱۱ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۴۵ | ۴۴.۳۸ % | ۴,۲۶۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۷,۱۶۴ | ۳.۷۳ % | ۱,۵۰۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۱۰ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۴۵ | ۴۴.۳۹ % | ۴,۲۲۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷,۱۶۴ | ۳.۷۳ % | ۱,۵۰۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۰۸ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۴۵ | ۴۴.۴ % | ۴,۱۷۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۷,۱۵۷ | ۳.۷۱ % | ۵۴۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۰۳ | ۴۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۲۲ | ۴۳.۵۴ % | ۷,۲۵۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۷,۶۴۳ | ۴.۰۱ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۶۰ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۶۴ | ۴۴.۰۸ % | ۶,۸۰۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۷,۶۴۳ | ۴.۰۱ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۵۹ | ۴۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۶۴ | ۴۴.۰۹ % | ۶,۷۶۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۷,۶۴۳ | ۴.۰۱ % | ۱,۶۲۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۵۷ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۰۶۴ | ۴۴.۱ % | ۶,۷۱۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |