صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۷۸۷ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۸۹ | ۳۸.۰۸ % | ۸,۱۵۲ | ۰.۸۴ % | ۱۱۷,۵۴۷ | ۱۲.۰۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۳۸۲ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۸۹ | ۳۸.۱۱ % | ۷,۸۷۱ | ۰.۸۱ % | ۱۱۷,۴۵۳ | ۱۲.۰۶ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۸۴۸ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۸۹ | ۳۸.۱۴ % | ۷,۵۹۹ | ۰.۷۸ % | ۱۱۷,۴۷۴ | ۱۲.۰۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۹۸۳ | ۴۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۰۵۳ | ۳۹.۵۲ % | ۷,۲۷۰ | ۰.۷۲ % | ۱۱۷,۴۳۸ | ۱۱.۵۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۵۷ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۳۱ | ۴۱.۲۱ % | ۷,۶۷۲ | ۰.۷۹ % | ۱۱۷,۲۲۴ | ۱۲.۰۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۹۵۶ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۳۱ | ۴۱.۲۴ % | ۷,۳۷۱ | ۰.۷۶ % | ۱۱۷,۱۱۳ | ۱۲.۰۶ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۶۳۷ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۳۱ | ۴۱.۲۷ % | ۷,۰۷۰ | ۰.۷۳ % | ۱۱۷,۰۱۷ | ۱۲.۰۶ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۳۱۷ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۴۳۱ | ۴۱.۳۱ % | ۶,۷۶۹ | ۰.۷ % | ۱۱۶,۹۲۴ | ۱۲.۰۶ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۳۳۶ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۴۸ | ۴۶.۸۶ % | ۶,۴۱۴ | ۰.۶ % | ۱۱۶,۸۳۸ | ۱۰.۹۴ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۵۵۰ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۲۰۵ | ۵۱.۷۴ % | ۶,۱۴۹ | ۰.۶۳ % | ۱۱۶,۸۶۳ | ۱۲.۰۶ % |